MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 04月 21日 星期日
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

日盛MIT主流基金

Jih Sun MIT Mainstream

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/19 48.7100 ▼2.53 ▼4.94 52.9400 28.1100

基金走勢

 
日盛MIT主流基金

基金快遞

 
基金公司 日盛證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/19)
48.71000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣大型股票
本年迄今收益% 9.24 基金規模(百萬)
(2024/03/31)
719.54
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 23.76% 2.86 1.10 6.34
三年 27.66% 0.98 1.07 0.67
五年 24.33% 1.12 -- --
十年 19.56% 0.84 -- --

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Hardware 57.14
Semiconductors 36.95
Utilities - Independent Power Producers 1.94

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
台積電 8.93
創意 6.38
材料-KY 6.20
寶齡富錦 5.64
嘉澤 5.48
美時製藥 4.63
光罩 4.50
家登精密 3.96
世芯-KY 3.92
台達電 3.49

基金速覽

 
淨值新台幣 48.7100 ▼4.94%
更新日期 2024/04/19
基金組別 台灣大型股票
組別排名 21 / 112
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/04/19
年初至今 ▲9.24%
一年 ▲61.56%
三年收益率(年度化) ▲21.14%
五年收益率(年度化) ▲25.18%
累積報酬 ▲387.1%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
日盛MIT主流基金 48.71000 ▼4.94

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】