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日盛MIT主流基金

Jih Sun MIT Mainstream

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/02/23 50.6200 ▲0.63 ▲1.26 50.6200 26.3700

基金走勢

 
日盛MIT主流基金

基金快遞

 
基金公司 日盛證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/02/23)
50.62000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣大型股票
本年迄今收益% 13.52 基金規模(百萬)
(2024/01/31)
626.74
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 23.52% 2.79 1.10 6.34
三年 27.62% 0.97 1.07 0.67
五年 24.14% 1.09 -- --
十年 19.52% 0.83 -- --

行業比重

截至:2023/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 47.39
Hardware 40.72
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.70
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.76

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
台積電 8.93
創意 6.38
材料-KY 6.20
寶齡富錦 5.64
嘉澤 5.48
美時製藥 4.63
光罩 4.50
家登精密 3.96
世芯-KY 3.92
台達電 3.49

基金速覽

 
淨值新台幣 50.6200 ▲1.26%
更新日期 2024/02/23
基金組別 台灣大型股票
組別排名 0 / 110
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/02/23
年初至今 ▲13.52%
一年 ▲89.3%
三年收益率(年度化) ▲25.35%
五年收益率(年度化) ▲28.02%
累積報酬 ▲406.2%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
日盛MIT主流基金 50.62000 ▲1.26

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