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基金總覽

法巴巴西股票基金 C (美元)

BNP Paribas Brazil Equity C C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/22 793.2400 ▼5.15 ▼0.65 1004.1400 664.9300

基金走勢

 
法巴巴西股票基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2022/06/22)
793.24000 計價幣別 瑞典克朗
基金類別 巴西股票
本年迄今收益% 12.86 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
1,073.33
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2022/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 31.90% 0.48 0.96 -1.34
三年 34.14% 0.13 0.97 -1.28
五年 31.92% 0.19 0.98 -2.06
十年 29.43% 0.10 0.96 -2.66

行業比重

截至:2022/04
行業類別 百分比%
Banks 20.56
Oil & Gas 11.87
Business Services 7.50
Metals & Mining 6.53
Utilities - Independent Power Producers 5.27
Forest Products 5.17
Retail -Cyclical 4.07
Manufacturing - Apparel & Accessories 3.61
Retail - Defensive 3.45
Utilities - Regulated 3.39
Insurance 3.15
Hardware 2.95
Software 2.91
Telecommunication Services 2.68
Transportation 2.40
Consumer Packaged Goods 2.38
Steel 1.94
Healthcare Providers & Services 1.58
Asset Management 1.13
Agriculture 0.95

前十大持股

截至:2022/04
投資標的 資產百分比%
BANCO BRADESCO PREF SA PREF 5.64
BANCO DO BRASIL SA 5.08
LOCALIZA RENT A CAR SA 4.48
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA PREF 3.84
AREZZO INDUSTRIA E SA 3.61
DEXCO SA 3.15
VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SA 3.01
INTELBRAS TELECOMUNICACOES SA 2.95
TOTVS SA 2.91

基金速覽

 
淨值瑞典克朗 793.2400 ▼0.65%
更新日期 2022/06/22
基金組別 巴西股票
組別排名 1 / 28
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/06/22
年初至今 ▲12.86%
一年 ▼14.94%
三年收益率(年度化) ▼9.21%
五年收益率(年度化) ▲1.35%
累積報酬 --%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴巴西股票基金 C (美元) 793.24000 ▼0.65

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