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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/21 | 21.4500 | ▲0.33 | ▲1.56 | 24.7800 | 13.9400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問(股)公司 | ||
| 淨值 (2024/11/21) |
21.45000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | 28.83 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
652.31 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.61% | 1.63 | 0.14 | 47.37 |
| 三年 | 31.05% | 0.16 | 0.89 | -0.21 |
| 五年 | 35.70% | 0.39 | 1.21 | -2.74 |
| 十年 | 34.04% | 0.36 | 0.87 | 2.22 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 98.02 |
| Software | 0.18 |
| Industrial Products | 0.03 |
| Utilities - Regulated | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2020/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ALACER GOLD CORP | 3.00 |
基金速覽 |
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淨值美金
21.4500
▲1.56%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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