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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/22 | 18.0300 | ▼0.56 | ▼3.01 | 19.7400 | 13.9400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問(股)公司 | ||
| 淨值 (2024/04/22) |
18.03000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | 8.29 | 基金規模(百萬) (2018/07/31) |
109.06 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.47% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.13% | -0.45 | 1.10 | -37.32 |
| 三年 | 30.48% | -0.29 | 0.96 | -18.21 |
| 五年 | 35.88% | 0.24 | 1.19 | -7.93 |
| 十年 | 34.60% | 0.12 | 0.89 | -6.01 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 97.61 |
| Software | 0.28 |
| Industrial Products | 0.03 |
| Utilities - Regulated | 0.02 |
前十大持股 |
截至：2020/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ALACER GOLD CORP | 3.00 |
基金速覽 |
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淨值美金
18.0300
▼3.01%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/22 |
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