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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/30 | 17.8800 | ▼0.14 | ▼0.78 | 18.1000 | 15.1300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/30) |
17.88000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 中國股票 | ||
本年迄今收益% | 14.69 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
3,829.71 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.24% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.55% | -0.07 | 0.56 | -8.44 |
三年 | 17.71% | -1.11 | 0.80 | 1.81 |
五年 | 20.28% | -0.04 | -- | -- |
十年 | 18.93% | 0.30 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 15.76 |
Construction | 13.92 |
Industrial Products | 13.80 |
Banks | 6.19 |
Utilities - Independent Power Producers | 6.01 |
Hardware | 5.46 |
Transportation | 4.45 |
Software | 4.44 |
Travel & Leisure | 3.61 |
Medical Devices & Instruments | 3.07 |
Metals & Mining | 3.07 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 2.93 |
Interactive Media | 2.79 |
Beverages - Alcoholic | 2.49 |
REITs | 1.56 |
Biotechnology | 1.06 |
Drug Manufacturers | 0.85 |
Medical Diagnostics & Research | 0.52 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
HUADONG MEDICI-A | 5.80 |
KWEICHOW MOUTA-A | 5.64 |
TENCENT | 5.48 |
ANTA SPORTS PROD | 4.73 |
SONOSCAPE MEDI-A | 3.96 |
CHINA Tourism group duty F-A | 3.87 |
HUNDSUN TECHN-A | 3.77 |
MEITUAN DIANPI-B | 3.71 |
INNER MONG YIL-A | 3.71 |
PING AN INSURA-A | 3.68 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
17.8800
▼0.78%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/30 |
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