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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/17 | 56.5900 | ▼0.3 | ▼0.53 | 56.8900 | 42.3400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/05/17) |
56.59000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 歐元區大型股票 | ||
本年迄今收益% | 12.35 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,406.04 |
申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.44% |
資產配置 |
截至:2024/04 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 19.47% | 0.48 | 0.97 | 4.74 |
三年 | 23.25% | 0.08 | 1.04 | -0.27 |
五年 | 23.71% | 0.37 | 1.01 | 2.00 |
十年 | 19.34% | 0.26 | 0.98 | 0.96 |
行業比重 |
截至:2024/04 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 14.61 |
Banks | 12.62 |
Retail -Cyclical | 10.81 |
Industrial Products | 10.25 |
Aerospace & Defense | 9.92 |
Chemicals | 5.69 |
Software | 5.29 |
Construction | 4.52 |
Consumer Packaged Goods | 3.99 |
Vehicles & Parts | 3.61 |
Drug Manufacturers | 3.19 |
Oil & Gas | 2.61 |
Insurance | 2.37 |
Business Services | 2.20 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.41 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.41 |
Media-Diversified | 1.05 |
Transportation | 1.03 |
Beverages - Alcoholic | 0.80 |
Medical Devices & Instruments | 0.62 |
Asset Management | 0.36 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
LVMH | 7.85 |
ASML HOLDING NV | 7.81 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 4.24 |
SIEMENS N AG | 3.82 |
BNP PARIBAS SA | 3.62 |
TOTALENERGIES | 3.29 |
LINDE PLC | 3.13 |
AIRBUS GROUP | 2.78 |
PERNOD RICARD SA | 2.78 |
ASM INTERNATIONAL NV | 2.70 |
基金速覽 |
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淨值美金
56.5900
▼0.53%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/17 |
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