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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/06 | 55.1800 | ▲0.34 | ▲0.62 | 56.5200 | 42.3400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/05/06) |
55.18000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 歐元區大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.55 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,406.04 |
| 申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.44% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.47% | 0.48 | 0.97 | 4.74 |
| 三年 | 23.25% | 0.08 | 1.04 | -0.27 |
| 五年 | 23.71% | 0.37 | 1.01 | 2.00 |
| 十年 | 19.34% | 0.26 | 0.98 | 0.96 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 14.68 |
| Banks | 12.17 |
| Retail -Cyclical | 11.08 |
| Aerospace & Defense | 10.09 |
| Industrial Products | 9.99 |
| Software | 6.03 |
| Chemicals | 6.01 |
| Construction | 4.57 |
| Vehicles & Parts | 3.89 |
| Drug Manufacturers | 3.24 |
| Consumer Packaged Goods | 2.92 |
| Insurance | 2.54 |
| Oil & Gas | 2.37 |
| Business Services | 2.23 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.49 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.42 |
| Transportation | 1.14 |
| Media-Diversified | 1.02 |
| Medical Devices & Instruments | 0.79 |
| Beverages - Alcoholic | 0.77 |
| Asset Management | 0.40 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH | 7.85 |
| ASML HOLDING NV | 7.81 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 4.24 |
| SIEMENS N AG | 3.82 |
| BNP PARIBAS SA | 3.62 |
| TOTALENERGIES | 3.29 |
| LINDE PLC | 3.13 |
| AIRBUS GROUP | 2.78 |
| PERNOD RICARD SA | 2.78 |
| ASM INTERNATIONAL NV | 2.70 |
基金速覽 |
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淨值美金
55.1800
▲0.62%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/06 |
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