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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/02 | 367.1100 | ▼1.11 | ▼0.3 | 371.4600 | 311.8300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2024/05/02) |
367.11000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.22 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
854.11 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.27% | 0.36 | 1.12 | -4.18 |
| 三年 | 14.97% | 0.37 | 1.07 | -2.54 |
| 五年 | 15.76% | 0.47 | 0.97 | -0.60 |
| 十年 | 14.02% | 0.81 | 0.98 | -0.53 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 9.83 |
| Consumer Packaged Goods | 9.17 |
| Industrial Products | 8.61 |
| Semiconductors | 8.56 |
| Chemicals | 8.52 |
| Biotechnology | 6.10 |
| Oil & Gas | 5.47 |
| Retail -Cyclical | 5.12 |
| Medical Devices & Instruments | 4.80 |
| Drug Manufacturers | 4.68 |
| Insurance | 3.93 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.23 |
| Media-Diversified | 3.13 |
| Vehicles & Parts | 2.52 |
| Interactive Media | 2.36 |
| Business Services | 2.33 |
| Telecommunication Services | 2.23 |
| Beverages - Alcoholic | 1.74 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.58 |
| Capital Markets | 1.56 |
| Travel & Leisure | 1.19 |
| Retail - Defensive | 1.12 |
| Software | 0.80 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NESTLE SA N | 4.23 |
| ASML HOLDING NV | 4.22 |
| SIEMENS N AG N | 4.17 |
| NOVO NORDISK CLASS B B | 4.15 |
| LVMH | 3.92 |
| TOTALENERGIES | 3.76 |
| BANCO SANTANDER SA | 3.64 |
| ASTRAZENECA PLC | 3.31 |
| NESTE | 2.96 |
| PRUDENTIAL PLC | 2.91 |
基金速覽 |
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淨值歐元
367.1100
▼0.3%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/02 |
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