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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 367.1100 | ▼1.11 | ▼0.3 | 371.4600 | 311.8300 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.75 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.96 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | 0.00 % | ||
最低認購額 | |||
認購 | 3,000,000.00 歐元 | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 2013/05/17 | 基金經理 | Rudigoz Olivier |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2016/06/01 |
基金投資顧問 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | 履歷 | Olivier Rudigoz has been a European equity senior portfolio manager for BNP Paribas Asset Management since 2003. He is specifically involved in the management of high risk portfolios (tracking error between 3 and 5%) including the growth strategy. Olivier joined BNP Paribas Asset Management in 2003 as the Coordinator of European Equities team. Previously, he worked as a European equities portfolio manager for Merrill Lynch Investment Managers in London (1999-2003) and Putnam Investments in Boston (1998-1999). He began his career in 1989 with Paribas Asset Management in Paris. Olivier graduated from the HEC School of Management, Paris (1987) and from the University of Paris-Sceaux (School of Law, 1987). |
基金管理機構 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
基金公司/總代理人 | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 | ||
電話 | (02)7718-8188 | ||
網站 | www.bnpparibas-ip.com.tw | ||
地址 | Unit C, 1/71F, No.7, Sec. 5, Xinyi. Rd, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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法巴歐洲股票基金 C (歐元) | 2024/05/02 | 歐洲大型均衡型股票 | 匈牙利福林 | 116924.6200 | 0 | 0 | 0 |
法巴日本小型股票基金 I (日幣) | 2024/05/02 | 日本中小型股票 | 日幣 | 23128.0000 | ▲11.87 | ▲2.42 | ▲1.26 |
法巴日本小型股票基金 C (日幣) | 2024/05/02 | 日本中小型股票 | 日幣 | 18522.0000 | ▲11.79 | ▲2.37 | ▲1.28 |
法巴日本小型股票基金 N (日幣) | 2024/05/02 | 日本中小型股票 | 日幣 | 15438.0000 | ▲11.79 | ▲2.3 | ▲1.28 |
法巴日本股票基金 C (日幣) | 2024/05/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 8908.0000 | ▲10.17 | ▲3.14 | ▲0.86 |
法巴日本股票基金 I (日幣) | 2024/05/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 7644.0000 | ▲10.69 | ▲2.84 | ▲0.86 |
法巴新興市場股票基金 C (美元) | 2023/10/12 | 全球新興市場股票 | 瑞典克朗 | 5529.3300 | ▲11.17 | ▲0.84 | ▲0.98 |
法巴新興市場股票基金 C (美元) | 2023/10/12 | 全球新興市場股票 | 挪威克朗 | 5519.7700 | ▲10.85 | ▲0.53 | ▲1.02 |
法巴百利達中國股票基金 C (美元) | 2023/10/19 | 中國股票 | 挪威克朗 | 3878.4700 | ▲18.16 | ▼1.47 | ▲0.97 |
法巴百利達中國股票基金 C (美元) | 2023/10/19 | 中國股票 | 瑞典克朗 | 3857.3600 | ▲19.49 | ▼1.36 | ▲0.96 |
基金速覽 |
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淨值歐元
367.1100
▼0.3%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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