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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/11/21 | 365.9425 | ▼0.9033 | ▼0.25 | 400.1586 | 296.2119 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 野村資產管理英國有限公司 | ||
淨值 (2024/11/21) |
365.94250 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 其他股票 | ||
本年迄今收益% | 19.97 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
1,789.66 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至:2024/09 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.05% | 1.60 | 0.39 | 16.49 |
三年 | 11.88% | 1.37 | 0.46 | 18.13 |
五年 | 15.57% | 0.95 | 0.74 | 12.58 |
十年 | 16.41% | 0.62 | 0.88 | 5.53 |
行業比重 |
截至:2024/09 |
行業類別 | 百分比% |
Conglomerates | 13.45 |
Banks | 9.91 |
Hardware | 7.37 |
Real Estate | 7.36 |
Industrial Products | 6.98 |
Software | 6.31 |
Vehicles & Parts | 6.16 |
Semiconductors | 5.86 |
Chemicals | 5.01 |
Telecommunication Services | 4.38 |
Transportation | 3.50 |
Retail -Cyclical | 3.15 |
Media-Diversified | 2.30 |
Interactive Media | 2.27 |
Drug Manufacturers | 2.12 |
Insurance | 2.05 |
Beverages - Alcoholic | 1.81 |
Oil & Gas | 1.54 |
Homebuilding & Construction | 1.41 |
Construction | 1.28 |
Metals & Mining | 1.24 |
Packaging & Containers | 0.70 |
Diversified Financial Services | 0.59 |
Retail - Defensive | 0.54 |
Business Services | 0.49 |
Consumer Packaged Goods | 0.37 |
Credit Services | 0.23 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.13 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
NIPPON TELEGRAPH & TELEP /JPY/ | 5.14 |
SONY GROUP CORP /JPY/ | 4.89 |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL /JPY/ | 4.81 |
SUMITOMO MITSUI FINANCIA /JPY/ | 3.49 |
CHIBA BANK LTD/THE /JPY/ | 3.30 |
FUJIFILM HOLDINGS CORP /JPY/ | 2.80 |
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LT /JPY/ | 2.56 |
MITSUBISHI ESTATE CO LTD /JPY/ | 2.46 |
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO /JPY/ | 2.31 |
SCREEN HOLDINGS CO LTD /JPY/ | 2.26 |
基金速覽 |
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淨值美金
365.9425
▼0.25%
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過去績效 |
資料日期:2024/11/21 |
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