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2024年 11月 22日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/11/21 365.9425 ▼0.9033 ▼0.25 400.1586 296.2119

基金走勢

 
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股)

基金快遞

 
基金公司 野村資產管理英國有限公司
淨值
(2024/11/21)
365.94250 計價幣別 美金
基金類別 其他股票
本年迄今收益% 19.97 基金規模(百萬)
(2024/10/31)
1,789.66
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.85% 基金保管費率 0.40%

資產配置

截至:2024/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.05% 1.60 0.39 16.49
三年 11.88% 1.37 0.46 18.13
五年 15.57% 0.95 0.74 12.58
十年 16.41% 0.62 0.88 5.53

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
Conglomerates 13.45
Banks 9.91
Hardware 7.37
Real Estate 7.36
Industrial Products 6.98
Software 6.31
Vehicles & Parts 6.16
Semiconductors 5.86
Chemicals 5.01
Telecommunication Services 4.38
Transportation 3.50
Retail -Cyclical 3.15
Media-Diversified 2.30
Interactive Media 2.27
Drug Manufacturers 2.12
Insurance 2.05
Beverages - Alcoholic 1.81
Oil & Gas 1.54
Homebuilding & Construction 1.41
Construction 1.28
Metals & Mining 1.24
Packaging & Containers 0.70
Diversified Financial Services 0.59
Retail - Defensive 0.54
Business Services 0.49
Consumer Packaged Goods 0.37
Credit Services 0.23
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.13

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
NIPPON TELEGRAPH & TELEP /JPY/ 5.14
SONY GROUP CORP /JPY/ 4.89
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL /JPY/ 4.81
SUMITOMO MITSUI FINANCIA /JPY/ 3.49
CHIBA BANK LTD/THE /JPY/ 3.30
FUJIFILM HOLDINGS CORP /JPY/ 2.80
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LT /JPY/ 2.56
MITSUBISHI ESTATE CO LTD /JPY/ 2.46
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO /JPY/ 2.31
SCREEN HOLDINGS CO LTD /JPY/ 2.26

基金速覽

 
淨值美金 365.9425 ▼0.25%
更新日期 2024/11/21
基金組別 其他股票
組別排名 84 / 780
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/11/21
年初至今 ▲19.97%
一年 ▲22.16%
三年收益率(年度化) ▲20.94%
五年收益率(年度化) ▲16.97%
累積報酬 ▲265.94%

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