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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/14 | 16.8500 | ▲0.2 | ▲1.2 | 16.8500 | 14.0500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 未來資產投資信託有限公司 | ||
淨值 (2024/05/14) |
16.85000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
本年迄今收益% | 7.87 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
67.06 |
申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.55% | 0.14 | 0.93 | -0.25 |
三年 | 17.79% | -0.44 | 0.88 | 0.27 |
五年 | 19.44% | 0.17 | 0.96 | 2.03 |
十年 | 17.12% | 0.25 | 0.94 | 0.44 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 27.29 |
Banks | 12.68 |
Hardware | 11.10 |
Interactive Media | 7.32 |
Industrial Products | 6.47 |
Retail -Cyclical | 6.05 |
Travel & Leisure | 5.95 |
Vehicles & Parts | 5.27 |
Healthcare Providers & Services | 4.56 |
Real Estate | 2.38 |
Building Materials | 2.21 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.82 |
Education | 1.32 |
Oil & Gas | 0.96 |
Metals & Mining | 0.54 |
Insurance | 0.47 |
Biotechnology | 0.37 |
Asset Management | 0.32 |
Conglomerates | 0.29 |
前十大持股 |
截至:2021/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
Tencent Holdings Ltd. | 6.66 |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 5.20 |
ICICI Bank Limited | 4.00 |
Alibaba Group Holding Ltd. | 3.85 |
Standard Chartered PLC | 3.67 |
Shinhan Financial Group Co., Ltd. | 3.41 |
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H | 3.25 |
Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting | 3.06 |
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H | 3.03 |
MediaTek Inc | 2.98 |
基金速覽 |
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淨值美金
16.8500
▲1.2%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/14 |
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