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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/30 | 16.3700 | ▼0.02 | ▼0.12 | 16.8200 | 14.0500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 未來資產投資信託有限公司 | ||
淨值 (2024/04/30) |
16.37000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
本年迄今收益% | 4.80 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
67.06 |
申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.81% | 0.02 | 0.94 | 0.99 |
三年 | 17.84% | -0.38 | 0.89 | 0.81 |
五年 | 19.45% | 0.20 | 0.96 | 2.43 |
十年 | 17.12% | 0.25 | 0.95 | 0.54 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 27.60 |
Banks | 12.60 |
Hardware | 9.57 |
Retail -Cyclical | 7.72 |
Interactive Media | 6.87 |
Travel & Leisure | 6.28 |
Vehicles & Parts | 5.74 |
Industrial Products | 5.68 |
Healthcare Providers & Services | 4.81 |
Building Materials | 2.51 |
Real Estate | 2.28 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.96 |
Education | 1.42 |
Oil & Gas | 0.96 |
Insurance | 0.76 |
Conglomerates | 0.49 |
Metals & Mining | 0.49 |
Biotechnology | 0.42 |
Software | 0.39 |
Asset Management | 0.29 |
前十大持股 |
截至:2021/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
Tencent Holdings Ltd. | 6.66 |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 5.20 |
ICICI Bank Limited | 4.00 |
Alibaba Group Holding Ltd. | 3.85 |
Standard Chartered PLC | 3.67 |
Shinhan Financial Group Co., Ltd. | 3.41 |
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H | 3.25 |
Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting | 3.06 |
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H | 3.03 |
MediaTek Inc | 2.98 |
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淨值美金
16.3700
▼0.12%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/30 |
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