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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/17 | 8181.7500 | ▼3.36 | ▼0.04 | 8185.1100 | 7324.2900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
淨值 (2024/05/17) |
8181.75000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 其他債券 | ||
本年迄今收益% | 2.37 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
110.35 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.72% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 3.72% | 1.40 | 0.25 | 8.18 |
三年 | 8.42% | -0.11 | 0.54 | 3.04 |
五年 | 9.17% | 0.26 | 0.58 | 3.38 |
十年 | 7.44% | 0.38 | 0.49 | 3.73 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 0.72 |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
NETFLIX INC | 1.72 |
LORCA TELECOM BONDCO | 1.67 |
TELECOM ITALIA SPA | 1.52 |
ELECTRICITE DE FRANCE SA | 1.35 |
IHO VERWALTUNGS GMBH | 1.27 |
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | 1.27 |
ACCOR SA | 1.25 |
EC FINANCE PLC | 1.23 |
基金速覽 |
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淨值美金
8181.7500
▼0.04%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/17 |
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