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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/26 | 8096.2500 | ▲4.07 | ▲0.05 | 8156.6800 | 7293.3800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
淨值 (2024/04/26) |
8096.25000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 其他債券 | ||
本年迄今收益% | 1.30 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
111.16 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.72% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 3.95% | 1.19 | 0.22 | 7.46 |
三年 | 8.43% | -0.02 | 0.53 | 3.81 |
五年 | 9.18% | 0.33 | 0.58 | 3.70 |
十年 | 7.44% | 0.42 | 0.49 | 3.80 |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 0.80 |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
NETFLIX INC | 1.72 |
LORCA TELECOM BONDCO | 1.67 |
TELECOM ITALIA SPA | 1.52 |
ELECTRICITE DE FRANCE SA | 1.35 |
IHO VERWALTUNGS GMBH | 1.27 |
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | 1.27 |
ACCOR SA | 1.25 |
EC FINANCE PLC | 1.23 |
基金速覽 |
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淨值美金
8096.2500
▲0.05%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/26 |
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