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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/10/29 | 19.1932 | ▼0.0606 | ▼0.31 | 19.7868 | 16.4190 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/10/29) |
19.19320 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 10.31 | 基金規模(百萬) (2024/09/30) |
136.51 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.22% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.70% | 1.87 | -- | -- |
| 三年 | 11.30% | 0.39 | -- | -- |
| 五年 | 13.36% | 0.81 | -- | -- |
| 十年 | 10.61% | 0.71 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 23.20 |
| Software | 10.49 |
| Retail -Cyclical | 8.87 |
| Hardware | 7.67 |
| Interactive Media | 6.64 |
| Aerospace & Defense | 5.47 |
| Vehicles & Parts | 2.94 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.61 |
| Travel & Leisure | 0.45 |
| Biotechnology | 0.31 |
| Industrial Products | 0.16 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.00 |
| Metals & Mining | 0.00 |
| Waste Management | 0.00 |
| Chemicals | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NHNCOR 1.5% | 3.47 |
| 台積電 | 3.43 |
| BBRIIJ 4.625% | 3.13 |
| RECLIN 3.375% | 3.02 |
| PINGIN 2.75% | 2.88 |
| TBIGIJ 2.75% | 2.84 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
19.1932
▼0.31%
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過去績效 |
資料日期：2024/10/29 |
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