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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/10/29 | 19.1932 | ▼0.0606 | ▼0.31 | 19.7868 | 16.4190 |
資產配置 |
截至:2024/09 |
行業比重 |
截至:2024/09 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 23.20 |
Software | 10.49 |
Retail -Cyclical | 8.87 |
Hardware | 7.67 |
Interactive Media | 6.64 |
Aerospace & Defense | 5.47 |
Vehicles & Parts | 2.94 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.61 |
Travel & Leisure | 0.45 |
Biotechnology | 0.31 |
Industrial Products | 0.16 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.00 |
Metals & Mining | 0.00 |
Waste Management | 0.00 |
Chemicals | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
NHNCOR 1.5% | 3.47 |
台積電 | 3.43 |
BBRIIJ 4.625% | 3.13 |
RECLIN 3.375% | 3.02 |
PINGIN 2.75% | 2.88 |
TBIGIJ 2.75% | 2.84 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
19.1932
▼0.31%
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過去績效 |
資料日期:2024/10/29 |
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