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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 5.4290 | ▲0.05 | ▲0.93 | 5.5400 | 4.9710 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
淨值 (2024/05/02) |
5.42900 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 亞洲高收益債券 | ||
本年迄今收益% | 5.46 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,669.25 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.65% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 8.79% | -0.16 | 1.00 | -4.60 |
三年 | 21.07% | -0.63 | 1.34 | -3.93 |
五年 | 18.52% | -0.30 | 1.32 | -2.64 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Travel & Leisure | 0.03 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC | 9.30 |
US 10YR NOTE FUT (CBT)JUN23 TYM3 | 3.18 |
US 10YR ULTRA FUT JUN23 UXYM3 | 2.75 |
INDUSTRIAL & COML BK CHINA 3.2%/VAR PERP REGS | 2.24 |
CAS CAPITAL NO 1 LIMITED 4%/VAR PERP REGS | 1.69 |
BANK COMMUNICATIONS CO LTD 3.8%/VAR PERP REGS | 1.49 |
基金速覽 |
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淨值美金
5.4290
▲0.93%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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