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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 5.4290 | ▲0.05 | ▲0.93 | 5.5400 | 4.9710 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Travel & Leisure | 0.03 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC | 9.30 |
US 10YR NOTE FUT (CBT)JUN23 TYM3 | 3.18 |
US 10YR ULTRA FUT JUN23 UXYM3 | 2.75 |
INDUSTRIAL & COML BK CHINA 3.2%/VAR PERP REGS | 2.24 |
CAS CAPITAL NO 1 LIMITED 4%/VAR PERP REGS | 1.69 |
BANK COMMUNICATIONS CO LTD 3.8%/VAR PERP REGS | 1.49 |
基金速覽 |
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淨值美金
5.4290
▲0.93%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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