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2020年 07月 07日 星期二
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富邦深証100基金

Fubon SZSE 100 ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/06 13.6400 ▲0.57 ▲4.36 13.6400 9.9400

基金走勢

 
富邦深証100基金

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/07/06)
13.64000 計價幣別 新台幣
基金類別 中國股票 - A股
本年迄今收益% 20.18 基金規模(百萬)
(2020/05/31)
1,714.30
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.99% 基金保管費率 0.10%

資產配置

截至:2020/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.23% 1.15 -- --
三年 21.64% 0.39 -- --
五年 23.94% -0.02 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/03
行業類別 百分比%
Hardware 28.56
Consumer Packaged Goods 8.38
Beverages - Alcoholic 7.60
Drug Manufacturers 5.91
Industrial Products 5.39
Real Estate 5.24
Banks 4.30
Capital Markets 4.07
Medical Devices & Instruments 3.45
Software 3.17
Interactive Media 2.09
Biotechnology 2.06
Vehicles & Parts 2.05
Healthcare Providers & Services 1.91
Construction 1.53
Media-Diversified 1.42
Transportation 1.37
Retail -Cyclical 1.30
Chemicals 1.18
Farm & Heavy Construction Machinery 1.17
Medical Diagnostics & Research 0.77
Conglomerates 0.71
Business Services 0.61
Semiconductors 0.60
Travel & Leisure 0.58
Aerospace & Defense 0.50
Education 0.30
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.26
Steel 0.22
Oil & Gas 0.20
Utilities - Independent Power Producers 0.15

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
格力電器 5.72
美的集團 5.62
五 糧 液 4.86
萬科企業 3.47
溫氏股份 3.12
立訊精密 2.83
平安銀行 2.78
邁瑞醫療 2.48
中興通訊 2.47
寧德時代 2.32

基金速覽

 
淨值新台幣 13.6400 ▲4.36%
更新日期 2020/07/06
基金組別 中國股票 - A股
組別排名 2 / 64
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/07/06
年初至今 ▲20.18%
一年 ▲28.08%
三年收益率(年度化) ▲9.57%
五年收益率(年度化) ▲2.73%
累積報酬 ▼9.07%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

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基金名稱 淨值 漲跌%
富邦深証100基金 13.64000 ▲4.36

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