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2019年 10月 19日 星期六
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基金總覽

富邦深証100基金

Fubon SZSE 100 ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/10/18 10.4200 ▼0.12 ▼1.14 11.5100 7.5000

基金走勢

 
富邦深証100基金

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/10/18)
10.42000 計價幣別 新台幣
基金類別 中國股票 - A股
本年迄今收益% 36.21 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
2,449.63
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.99% 基金保管費率 0.10%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 27.92% 0.74 -- --
三年 20.31% 0.26 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Computer Hardware 27.93
Beverages - Alcoholic 9.20
Consumer Packaged Goods 6.68
Drug Manufacturers 6.37
Banks 4.91
Real Estate 4.88
Brokers & Exchanges 4.35
Industrial Products 4.06
Communication Equipment 3.16
Online Media 2.45
Application Software 2.38
Autos 1.67
Chemicals 1.60
Advertising & Marketing Services 1.48
Medical Devices 1.36
Farm & Construction Machinery 1.18
Retail - Apparel & Specialty 1.15
Health Care Providers 1.08
Manufacturing - Apparel & Furniture 1.06
Biotechnology 1.03
Transportation & Logistics 0.96
Building Materials 0.86
Consulting & Outsourcing 0.74
Conglomerates 0.65
Semiconductors 0.54
Travel & Leisure 0.54
Aerospace & Defense 0.51
Steel 0.48
Engineering & Construction 0.44
Entertainment 0.31
Education 0.30
Waste Management 0.29
Medical Diagnostics & Research 0.27
Utilities - Independent Power Producers 0.23

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
格力電器 6.69
美的集團 6.36
五 糧 液 6.05
溫氏股份 3.55
平安銀行 3.28
萬科企業 3.05
海康威視 2.92
京東方 2.40
立訊精密 2.22
中興通訊 2.02

基金速覽

 
淨值新台幣 10.4200 ▼1.14%
更新日期 2019/10/18
基金組別 中國股票 - A股
組別排名 7 / 64
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/10/18
年初至今 ▲36.21%
一年 ▲33.25%
三年收益率(年度化) ▲1.21%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼30.53%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富邦深証100基金 10.42000 ▼1.14

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