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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 239.9700 | ▲1.74 | ▲0.73 | 301.5700 | 217.2300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
239.97000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.07 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
135.61 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.57% | -1.10 | 1.11 | -6.15 |
| 三年 | 30.33% | -0.67 | 1.15 | -2.09 |
| 五年 | 26.35% | -0.12 | 1.13 | -0.55 |
| 十年 | 25.37% | 0.51 | 1.13 | -2.07 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Interactive Media | 19.33 |
| Retail -Cyclical | 15.53 |
| Travel & Leisure | 7.48 |
| Education | 7.27 |
| Beverages - Alcoholic | 4.85 |
| Vehicles & Parts | 4.58 |
| Insurance | 4.35 |
| Capital Markets | 3.87 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.72 |
| Banks | 3.54 |
| Semiconductors | 2.90 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.74 |
| Biotechnology | 2.64 |
| Drug Manufacturers | 2.62 |
| Real Estate | 2.32 |
| Hardware | 2.23 |
| Industrial Products | 2.22 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.68 |
| Building Materials | 1.54 |
| Medical Devices & Instruments | 0.90 |
| Software | 0.81 |
| Healthcare Providers & Services | 0.80 |
| Construction | 0.72 |
| Restaurants | 0.70 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9.08 |
| PING AN INS (GRP) CO -H- | 3.93 |
| MEITUAN-CLASS B | 3.87 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD | 3.17 |
| WUXI BIOLOGICS | 2.67 |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD -A- | 2.47 |
| EAST MONEY INFO -A- | 2.41 |
| ANHUI CONCH CEMENT CO -H- | 2.24 |
基金速覽 |
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淨值歐元
239.9700
▲0.73%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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