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2021年 09月 24日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/09/21 390.7800 ▲0.43 ▲0.11 569.5500 386.6000

基金走勢

 
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元

基金快遞

 
基金公司 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡)
淨值
(2021/09/21)
390.78000 計價幣別 歐元
基金類別 中國股票
本年迄今收益% -15.97 基金規模(百萬)
(2021/08/31)
413.69
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.70% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2021/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.90% 0.00 1.13 -4.09
三年 20.88% 0.44 1.10 -1.02
五年 18.22% 0.60 1.06 -0.53
十年 21.58% 0.42 1.03 -1.92

行業比重

截至:2021/07
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 17.54
Interactive Media 13.88
Banks 7.16
Travel & Leisure 6.73
Insurance 6.56
Industrial Products 5.74
Biotechnology 5.62
Vehicles & Parts 4.14
Beverages - Alcoholic 4.05
Healthcare Providers & Services 2.72
Semiconductors 2.71
Capital Markets 2.42
Hardware 2.20
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.11
Real Estate 1.90
Software 1.86
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.58
Building Materials 1.44
Construction 1.35
Medical Diagnostics & Research 1.14
Drug Manufacturers 1.05
Consumer Packaged Goods 1.04
Farm & Heavy Construction Machinery 0.89
Medical Devices & Instruments 0.45
Restaurants 0.43
Education 0.42

前十大持股

截至:2021/07
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD 7.43
WUXI BIOLOGICS 4.88
PING AN INS (GRP) CO -H- 4.28
MEITUAN - SHS 114A/REG S 4.27
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H- 3.06
ESTUN AUTO - SHS -A- 2.58
AIA GROUP LTD 2.28

基金速覽

 
淨值歐元 390.7800 ▲0.11%
更新日期 2021/09/21
基金組別 中國股票
組別排名 97 / 165
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/09/21
年初至今 ▼15.97%
一年 ▼6.15%
三年收益率(年度化) ▲6.53%
五年收益率(年度化) ▲6.82%
累積報酬 ▲412.76%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 390.78000 ▲0.11

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