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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/26 | 221.6900 | ▲2.55 | ▲1.16 | 227.9000 | 178.9800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
淨值 (2024/04/26) |
221.69000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 產業股票 - 水資源 | ||
本年迄今收益% | 4.95 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
3,824.81 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.48% | 0.56 | 1.42 | -18.10 |
三年 | 18.31% | 0.54 | 1.19 | -4.71 |
五年 | 18.30% | 0.68 | 1.10 | -1.78 |
十年 | 15.45% | 1.17 | 1.05 | -1.23 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Industrial Products | 33.38 |
Utilities - Regulated | 14.49 |
Construction | 13.30 |
Chemicals | 11.75 |
Industrial Distribution | 4.90 |
Waste Management | 4.18 |
Business Services | 3.71 |
Conglomerates | 2.87 |
Medical Devices & Instruments | 2.59 |
Building Materials | 2.43 |
Healthcare Providers & Services | 1.92 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.63 |
Semiconductors | 1.55 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.37 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
VEOLIA ENVIRON. SA | 4.33 |
LINDE PLC | 3.36 |
PENTAIR PLC | 3.32 |
GEORG FISCHER AG | 2.98 |
AALBERTS NV | 2.69 |
SEVERN TRENT PLC | 2.66 |
基金速覽 |
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淨值歐元
221.6900
▲1.16%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/26 |
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