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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/09/19 | 230.4100 | ▲3.48 | ▲1.53 | 232.1700 | 178.9800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
淨值 (2024/09/19) |
230.41000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 產業股票 - 水資源 | ||
本年迄今收益% | 9.07 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
3,666.45 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/07 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.96% | 0.69 | 1.16 | -8.99 |
三年 | 18.21% | 0.16 | 1.17 | -6.85 |
五年 | 18.25% | 0.65 | 1.09 | -1.97 |
十年 | 15.53% | 1.17 | 1.04 | -0.92 |
行業比重 |
截至:2024/07 |
行業類別 | 百分比% |
Industrial Products | 31.53 |
Utilities - Regulated | 15.29 |
Construction | 13.32 |
Chemicals | 11.40 |
Waste Management | 4.97 |
Industrial Distribution | 4.76 |
Business Services | 3.97 |
Conglomerates | 3.08 |
Medical Devices & Instruments | 2.71 |
Building Materials | 2.25 |
Healthcare Providers & Services | 2.02 |
Semiconductors | 1.59 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.49 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
VEOLIA ENVIRON. SA | 4.33 |
LINDE PLC | 3.36 |
PENTAIR PLC | 3.32 |
GEORG FISCHER AG | 2.98 |
AALBERTS NV | 2.69 |
SEVERN TRENT PLC | 2.66 |
基金速覽 |
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淨值歐元
230.4100
▲1.53%
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過去績效 |
資料日期:2024/09/19 |
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