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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/07 | 277.5800 | ▼0.06 | ▼0.02 | 291.2900 | 234.0600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 淨值 (2024/05/07) |
277.58000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 4.16 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
2,066.81 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.56% | 1.02 | 1.07 | -5.72 |
| 三年 | 13.97% | 0.55 | 0.92 | -0.59 |
| 五年 | 17.11% | 0.70 | 1.03 | 0.04 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 21.79 |
| Telecommunication Services | 15.11 |
| Interactive Media | 9.49 |
| Semiconductors | 8.46 |
| Insurance | 7.96 |
| Banks | 7.16 |
| Hardware | 5.32 |
| Healthcare Providers & Services | 4.64 |
| Oil & Gas | 4.02 |
| Business Services | 3.38 |
| Retail -Cyclical | 1.88 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.60 |
| REITs | 1.50 |
| Transportation | 1.33 |
| Medical Devices & Instruments | 0.99 |
| Vehicles & Parts | 0.55 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AMUNDI CASH USD -IU- CAP | 4.18 |
| ORANGE | 4.00 |
| BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A. | 3.78 |
| AXA SA | 3.57 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 3.19 |
基金速覽 |
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淨值歐元
277.5800
▼0.02%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/07 |
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