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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/25 | 273.6500 | ▼3.28 | ▼1.18 | 291.2900 | 229.1000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 淨值 (2024/04/25) |
273.65000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 2.69 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,119.61 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.61% | 1.55 | 0.89 | -0.16 |
| 三年 | 13.45% | 0.79 | 0.88 | 0.12 |
| 五年 | 16.83% | 0.81 | 1.02 | 0.44 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 22.52 |
| Telecommunication Services | 15.38 |
| Interactive Media | 9.36 |
| Semiconductors | 8.14 |
| Insurance | 7.65 |
| Banks | 6.93 |
| Hardware | 5.00 |
| Healthcare Providers & Services | 4.76 |
| Oil & Gas | 3.76 |
| Business Services | 3.58 |
| Retail -Cyclical | 1.94 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.85 |
| REITs | 1.48 |
| Transportation | 1.21 |
| Medical Devices & Instruments | 1.20 |
| Vehicles & Parts | 0.58 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AMUNDI CASH USD -IU- CAP | 4.18 |
| ORANGE | 4.00 |
| BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A. | 3.78 |
| AXA SA | 3.57 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 3.19 |
基金速覽 |
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淨值歐元
273.6500
▼1.18%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/25 |
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