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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/07 | 317.3400 | ▼0.32 | ▼0.1 | 333.4400 | 257.8400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 淨值 (2024/05/07) |
317.34000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.97 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
357.20 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.17% | 0.85 | 1.24 | -1.72 |
| 三年 | 21.55% | 0.46 | 1.16 | 2.28 |
| 五年 | 26.41% | 0.38 | 1.30 | -2.88 |
| 十年 | 21.86% | 0.30 | 1.32 | -4.91 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 17.68 |
| Banks | 10.03 |
| Drug Manufacturers | 7.95 |
| Telecommunication Services | 7.57 |
| Medical Devices & Instruments | 6.74 |
| Insurance | 5.25 |
| Consumer Packaged Goods | 4.83 |
| Healthcare Plans | 4.44 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.71 |
| Metals & Mining | 3.39 |
| Packaging & Containers | 2.93 |
| Healthcare Providers & Services | 2.54 |
| Industrial Products | 2.18 |
| Vehicles & Parts | 2.16 |
| Homebuilding & Construction | 2.08 |
| Agriculture | 2.07 |
| Construction | 1.98 |
| Hardware | 1.81 |
| Steel | 1.54 |
| Transportation | 1.52 |
| Travel & Leisure | 1.10 |
| Media-Diversified | 0.93 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AMUNDI CASH USD -IU- CAP | 5.07 |
| PERRIGO COMPANY PLC | 2.91 |
基金速覽 |
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淨值美金
317.3400
▼0.1%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/07 |
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