- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 316.1900 | ▲1.07 | ▲0.34 | 333.8800 | 288.4500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 淨值 (2024/11/20) |
316.19000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.59 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
294.39 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.08% | 0.60 | 1.29 | -20.46 |
| 三年 | 22.04% | 0.20 | 1.19 | -1.11 |
| 五年 | 25.72% | 0.35 | 1.29 | -3.12 |
| 十年 | 22.03% | 0.26 | 1.32 | -5.39 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 16.10 |
| Medical Devices & Instruments | 9.46 |
| Banks | 8.80 |
| Drug Manufacturers | 8.00 |
| Telecommunication Services | 6.73 |
| Insurance | 5.99 |
| Healthcare Plans | 4.79 |
| Consumer Packaged Goods | 4.59 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.00 |
| Packaging & Containers | 3.52 |
| Homebuilding & Construction | 2.95 |
| Healthcare Providers & Services | 2.79 |
| Metals & Mining | 2.60 |
| Agriculture | 2.47 |
| Industrial Products | 2.37 |
| Construction | 2.35 |
| Software | 2.07 |
| Travel & Leisure | 1.73 |
| REITs | 1.59 |
| Steel | 1.50 |
| Biotechnology | 1.44 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AMUNDI CASH USD -IU- CAP | 5.07 |
| PERRIGO COMPANY PLC | 2.91 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
316.1900
▲0.34%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/11/20 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
