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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/15 | 25.7100 | ▲0.3 | ▲1.18 | 25.7100 | 18.0200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/15) |
25.71000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 22.84 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
191.65 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.97% | 2.14 | -- | -- |
三年 | 18.07% | 0.44 | -- | -- |
五年 | 17.42% | 0.66 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 26.90 |
Software | 16.88 |
Interactive Media | 8.84 |
Hardware | 8.33 |
Retail -Cyclical | 6.97 |
Vehicles & Parts | 6.10 |
Retail - Defensive | 4.76 |
Aerospace & Defense | 2.70 |
Travel & Leisure | 2.24 |
Waste Management | 2.09 |
Restaurants | 1.10 |
Beverages - Non-Alcoholic | 0.33 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
國外_一般型存款 | 5.91 |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | 3.70 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
25.7100
▲1.18%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/15 |
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