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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/20 | 27.4200 | ▲0.01 | ▲0.04 | 28.8000 | 20.4000 |
資產配置 |
截至：2024/09 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 31.76 |
| Software | 10.24 |
| Hardware | 10.05 |
| Retail - Defensive | 7.88 |
| Retail -Cyclical | 7.35 |
| Vehicles & Parts | 6.20 |
| Interactive Media | 5.50 |
| Restaurants | 2.92 |
| Travel & Leisure | 2.77 |
| Waste Management | 1.95 |
| Aerospace & Defense | 1.55 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.34 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 5.91 |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 3.70 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
27.4200
▲0.04%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/20 |
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