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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/03 | 47.6600 | ▲0.32 | ▲0.68 | 52.3900 | 46.3500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2024/05/03) |
47.66000 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 其他股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 0.79 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
253.05 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.09% | -0.84 | -- | -- |
| 三年 | 13.95% | -1.04 | -- | -- |
| 五年 | 15.28% | -0.51 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 3.32 |
| Banks | 2.79 |
| Semiconductors | 2.73 |
| Interactive Media | 2.38 |
| Drug Manufacturers | 1.98 |
| Retail -Cyclical | 1.96 |
| Hardware | 1.74 |
| Industrial Products | 1.48 |
| Credit Services | 1.27 |
| Oil & Gas | 1.16 |
| Utilities - Regulated | 1.15 |
| Vehicles & Parts | 1.09 |
| Medical Devices & Instruments | 1.08 |
| Chemicals | 1.04 |
| Construction | 1.02 |
| REITs | 0.81 |
| Consumer Packaged Goods | 0.76 |
| Biotechnology | 0.67 |
| Media-Diversified | 0.64 |
| Retail - Defensive | 0.61 |
| Asset Management | 0.57 |
| Insurance | 0.56 |
| Waste Management | 0.54 |
| Conglomerates | 0.46 |
| Metals & Mining | 0.44 |
| Transportation | 0.43 |
| Business Services | 0.40 |
| Telecommunication Services | 0.30 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.22 |
| Restaurants | 0.14 |
| Steel | 0.00 |
| Real Estate | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BNP CHINA EQUITY X USD ACC XCA | 3.19 |
| BNPP RMB BOND XCA | 2.65 |
| ISHARES MSCI KOREA | 2.49 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 1.91 |
| BAHRAIN 7.5% 17 20 09 2047 | 1.83 |
| COUNTRY GARDEN 3.125% 20 22 10 2025 | 1.65 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
47.6600
▲0.68%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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