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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/20 | 108.3260 | ▼0.063 | ▼0.06 | 109.7210 | 98.1120 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/20) |
108.32600 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美元企業債券 | ||
本年迄今收益% | -0.71 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
625.97 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/04 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 9.18% | -0.46 | 0.99 | -0.12 |
三年 | 9.37% | -0.70 | 1.00 | -0.73 |
五年 | 9.77% | -0.12 | 1.08 | -0.36 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
108.3260
▼0.06%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/20 |
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