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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/20 | 108.3260 | ▼0.063 | ▼0.06 | 109.7210 | 98.1120 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.80 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2018/01/29 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8172-5588 | ||
| 網站 | www.pru.com.tw | ||
| 地址 | 14th Floor, 333 Keelung Road 1, Xinyi District, Taipei City |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGIM美國公司債基金I級別美元累積型 | 2024/05/20 | 美元企業債券 | 美金 | 1253.8130 | ▲9.19 | ▼0.4 | ▲0.99 |
| PGIM JENNISON美國成長基金I級別美元累積型 | 2024/05/20 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 344.6370 | ▲18.95 | ▲1.52 | ▲1.12 |
| PGIM JENNISON全球股票機會基金I級別美元累積型 | 2024/05/20 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 298.6950 | ▲18.87 | ▲1.19 | ▲1.05 |
| PGIM Jennison 美國成長基金A級別美元累積型 | 2024/05/20 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 240.1200 | ▲18.93 | ▲1.47 | ▲1.12 |
| PGIM JENNISON全球股票機會基金T級別美元累積型 | 2024/05/20 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 196.7120 | ▲18.86 | ▲1.13 | ▲1.05 |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金I級別美元累積型 | 2024/05/20 | 美元高收益債券 | 美金 | 144.4270 | ▲6.7 | ▲0.38 | ▲1.03 |
| PGIM全球精選不動產證券基金I美元累積型 | 2024/05/20 | 房地產 - 全球（間接） | 美金 | 138.1310 | ▲18.98 | ▼0.07 | ▲0.92 |
| PGIM全球精選不動產證券基金A美元累積型 | 2024/05/20 | 房地產 - 全球（間接） | 美金 | 127.0290 | ▲18.98 | ▼0.09 | ▲0.92 |
| PGIM美國公司債基金A級別美元累積型 | 2024/05/20 | 美元企業債券 | 美金 | 108.3260 | ▲9.18 | ▼0.46 | ▲0.99 |
| PGIM美國公司債基金T級別美元累積型 | 2024/05/20 | 美元企業債券 | 美金 | 107.4600 | ▲9.18 | ▼0.51 | ▲0.99 |
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淨值美金
108.3260
▼0.06%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/20 |
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