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安本標準 - 科技股票基金 Z 累積 美元

AS SICAV I Global Inno Eq Z Acc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/10/02 19.5861 ▲0.2173 ▲1.12 20.0124 11.3019

基金走勢

 
安本標準 - 科技股票基金 Z 累積 美元

基金快遞

 
基金公司 安本資產管理
淨值
(2020/10/02)
19.58610 計價幣別 美金
基金類別 科技股票
本年迄今收益% 31.67 基金規模(百萬)
(2020/10/31)
334.40
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.00% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2020/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.80% 1.81 0.95 4.02
三年 19.52% 1.06 0.94 0.31
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/10
行業類別 百分比%
Software 16.97
Retail -Cyclical 12.65
Medical Devices & Instruments 9.30
Semiconductors 8.55
Interactive Media 8.28
Biotechnology 6.52
Media-Diversified 5.42
Industrial Products 5.31
Hardware 5.02
Credit Services 4.27
Capital Markets 2.40
Aerospace & Defense 2.33
Healthcare Plans 2.08
Insurance 2.05
REITs 1.99
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.99
Drug Manufacturers 1.95
Travel & Leisure 1.35

前十大持股

截至:2020/10
投資標的 資產百分比%
KORNIT DIGITAL USD 3.33
KEYENCE CORP JPY50 3.01
NXP SEMICONDUCT NPV 2.89
ADYEN EUR 2.85

基金速覽

 
淨值美金 19.5861 ▲1.12%
更新日期 2020/10/02
基金組別 科技股票
組別排名 77 / 166
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/10/02
年初至今 ▲31.67%
一年 ▲52.18%
三年收益率(年度化) ▲23.12%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲95.86%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安本標準 - 科技股票基金 Z 累積 美元 19.58610 ▲1.12

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