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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/02 | 21.1300 | ▼0.85 | ▼3.87 | 23.1200 | 17.0600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/02) |
21.13000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -3.87 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
7,119.83 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.29% | 1.45 | -- | -- |
| 三年 | 23.85% | 1.13 | -- | -- |
| 五年 | 20.33% | 1.12 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 36.67 |
| Hardware | 28.76 |
| Industrial Products | 22.61 |
| Software | 3.12 |
| Chemicals | 2.43 |
| Credit Services | 2.01 |
| Interactive Media | 1.03 |
| Travel & Leisure | 0.18 |
| Construction | 0.09 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.03 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 高力 | 7.33 |
| 聯詠 | 5.27 |
| 台積電 | 5.22 |
| 世界 | 4.98 |
| 亞德客-KY | 4.97 |
| 台達電 | 4.78 |
| 漢翔 | 4.60 |
| 雲品 | 4.56 |
| 全訊 | 4.18 |
| 上品 | 4.04 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
21.1300
▼3.87%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/02 |
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