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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/30 | 235.7900 | ▼2.92 | ▼1.22 | 247.0100 | 189.4700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2024/04/30) |
235.79000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 水資源 | ||
| 本年迄今收益% | 1.05 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
3,947.73 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.88% | 0.60 | 1.38 | -15.07 |
| 三年 | 21.36% | 0.23 | 1.19 | -3.76 |
| 五年 | 21.20% | 0.52 | 1.12 | -1.43 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 32.55 |
| Utilities - Regulated | 14.41 |
| Construction | 13.13 |
| Chemicals | 11.53 |
| Industrial Distribution | 4.77 |
| Waste Management | 4.63 |
| Business Services | 4.02 |
| Conglomerates | 3.01 |
| Medical Devices & Instruments | 2.53 |
| Building Materials | 2.27 |
| Healthcare Providers & Services | 1.94 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.72 |
| Semiconductors | 1.57 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.30 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| VEOLIA ENVIRON. SA | 4.33 |
| LINDE PLC | 3.36 |
| PENTAIR PLC | 3.32 |
| GEORG FISCHER AG | 2.98 |
| AALBERTS NV | 2.69 |
| SEVERN TRENT PLC | 2.66 |
基金速覽 |
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淨值美金
235.7900
▼1.22%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/30 |
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