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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/30 | 235.7900 | ▼2.92 | ▼1.22 | 247.0100 | 189.4700 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Industrial Products | 32.55 |
Utilities - Regulated | 14.41 |
Construction | 13.13 |
Chemicals | 11.53 |
Industrial Distribution | 4.77 |
Waste Management | 4.63 |
Business Services | 4.02 |
Conglomerates | 3.01 |
Medical Devices & Instruments | 2.53 |
Building Materials | 2.27 |
Healthcare Providers & Services | 1.94 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.72 |
Semiconductors | 1.57 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.30 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
VEOLIA ENVIRON. SA | 4.33 |
LINDE PLC | 3.36 |
PENTAIR PLC | 3.32 |
GEORG FISCHER AG | 2.98 |
AALBERTS NV | 2.69 |
SEVERN TRENT PLC | 2.66 |
基金速覽 |
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淨值美金
235.7900
▼1.22%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/30 |
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