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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/30 | 33.5501 | ▼0.2665 | ▼0.79 | 36.4984 | 30.7414 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/30) |
33.55010 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 美元企業債券 | ||
本年迄今收益% | -2.72 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
147,187.93 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至:2024/04 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.29% | 0.32 | -- | -- |
三年 | 13.79% | -0.17 | -- | -- |
五年 | 13.27% | 0.02 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2019/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
COMCAST CORP 4.7% 10/15/2048 | 2.77 |
AMAZON.COM INC 4.05% 08/22/2047 | 2.47 |
WALMART INC 4.05% 06/29/2048 | 2.03 |
HOME DEPOT INC 4.5% | 1.93 |
SHELL INTERNATIONAL FIN 4.375% | 1.87 |
COMCAST CORP 4.95% 10/15/2058 | 1.72 |
VISA INC 4.3% 12/14/2045 | 1.72 |
EXXON MOBIL CORPORATION 4.114% | 1.64 |
APPLE INC 4.65% 02/23/2046 | 1.60 |
BHP BILLITON FIN USA LTD 5% 09/30/2043 | 1.53 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
33.5501
▼0.79%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/30 |
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