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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 33.8929 | ▲0.1486 | ▲0.44 | 34.8303 | 30.1858 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/03) |
33.89290 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 其他債券 | ||
本年迄今收益% | 2.71 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,190.58 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.30% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至:2024/05 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.45% | 0.37 | -- | -- |
三年 | 12.20% | -0.15 | -- | -- |
五年 | 12.19% | 0.02 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2019/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% | 4.03 |
BANK OF AMERICA CORP 5% 01/21/2044 | 3.74 |
JPMORGAN CHASE & CO 6.4% 05/15/2038 | 3.67 |
MORGAN STANLEY 6.375% 07/24/2042 | 3.16 |
BANK OF AMERICA CORP 6.11% 01/29/2037 | 3.07 |
MORGAN STANLEY 4.375% 01/22/2047 | 2.91 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25% | 2.89 |
WELLS FARGO & COMPANY 5.606% 01/15/2044 | 2.82 |
WELLS FARGO & COMPANY 5.375% | 2.73 |
JPMORGAN CHASE & CO 3.964% 11/15/2048 | 2.39 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
33.8929
▲0.44%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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