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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 33.8929 | ▲0.1486 | ▲0.44 | 34.8303 | 30.1858 |
資產配置 |
截至:2024/05 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2019/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% | 4.03 |
BANK OF AMERICA CORP 5% 01/21/2044 | 3.74 |
JPMORGAN CHASE & CO 6.4% 05/15/2038 | 3.67 |
MORGAN STANLEY 6.375% 07/24/2042 | 3.16 |
BANK OF AMERICA CORP 6.11% 01/29/2037 | 3.07 |
MORGAN STANLEY 4.375% 01/22/2047 | 2.91 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25% | 2.89 |
WELLS FARGO & COMPANY 5.606% 01/15/2044 | 2.82 |
WELLS FARGO & COMPANY 5.375% | 2.73 |
JPMORGAN CHASE & CO 3.964% 11/15/2048 | 2.39 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
33.8929
▲0.44%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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