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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/26 | 17.2100 | ▲0.35 | ▲2.08 | 18.2900 | 14.2800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/26) |
17.21000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣大型股票 | ||
本年迄今收益% | 4.62 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
135.38 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.02% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.78% | 1.44 | -- | -- |
三年 | 27.07% | 0.35 | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 50.01 |
Hardware | 21.56 |
Industrial Products | 5.41 |
Interactive Media | 3.92 |
Retail -Cyclical | 2.23 |
Healthcare Providers & Services | 1.34 |
Steel | 1.26 |
Vehicles & Parts | 1.25 |
Biotechnology | 0.98 |
Construction | 0.96 |
Drug Manufacturers | 0.87 |
Business Services | 0.84 |
Medical Devices & Instruments | 0.79 |
Consumer Packaged Goods | 0.76 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
元大富櫃50基金 | 93.94 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
17.2100
▲2.08%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/26 |
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