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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/20 | 196.7120 | ▲1.358 | ▲0.7 | 198.1240 | 143.7130 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/20) |
196.71200 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 15.84 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
815.14 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.85% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.86% | 1.13 | 1.05 | 8.61 |
| 三年 | 23.99% | -0.05 | 1.20 | -4.68 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 17.41 |
| Software | 17.07 |
| Semiconductors | 15.61 |
| Biotechnology | 6.35 |
| Industrial Products | 5.50 |
| Media-Diversified | 5.02 |
| Vehicles & Parts | 4.36 |
| Hardware | 4.19 |
| Drug Manufacturers | 4.19 |
| Interactive Media | 3.44 |
| Consumer Packaged Goods | 3.29 |
| Banks | 2.64 |
| Credit Services | 2.44 |
| Travel & Leisure | 2.33 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.97 |
| Retail - Defensive | 1.45 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.63 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HERMES INTERNATIONAL | 6.42 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 6.27 |
| FERRARI NV | 4.73 |
| ASML HOLDING NV | 4.38 |
| NOVO NORDISK A/S B | 4.15 |
基金速覽 |
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淨值美金
196.7120
▲0.7%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/20 |
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