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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/20 | 196.7120 | ▲1.358 | ▲0.7 | 198.1240 | 143.7130 |
資產配置 |
截至:2024/04 |
行業比重 |
截至:2024/04 |
行業類別 | 百分比% |
Retail -Cyclical | 17.41 |
Software | 17.07 |
Semiconductors | 15.61 |
Biotechnology | 6.35 |
Industrial Products | 5.50 |
Media-Diversified | 5.02 |
Vehicles & Parts | 4.36 |
Hardware | 4.19 |
Drug Manufacturers | 4.19 |
Interactive Media | 3.44 |
Consumer Packaged Goods | 3.29 |
Banks | 2.64 |
Credit Services | 2.44 |
Travel & Leisure | 2.33 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.97 |
Retail - Defensive | 1.45 |
Beverages - Non-Alcoholic | 0.63 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
HERMES INTERNATIONAL | 6.42 |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 6.27 |
FERRARI NV | 4.73 |
ASML HOLDING NV | 4.38 |
NOVO NORDISK A/S B | 4.15 |
基金速覽 |
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淨值美金
196.7120
▲0.7%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/20 |
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