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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/07 | 263.2800 | ▲1.95 | ▲0.75 | 270.7100 | 204.7200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/07) |
263.28000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 環境生態 | ||
| 本年迄今收益% | 11.55 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
2,421.04 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.30% |
| 基金管理費率 | 2.65% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.83% | 1.31 | 1.37 | -12.38 |
| 三年 | 22.49% | -0.12 | 1.25 | -8.18 |
| 五年 | 21.65% | 0.43 | 1.13 | -2.98 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 20.28 |
| Construction | 16.67 |
| Utilities - Regulated | 9.76 |
| Hardware | 9.05 |
| Semiconductors | 8.24 |
| Chemicals | 7.46 |
| Software | 6.98 |
| Transportation | 5.12 |
| Waste Management | 3.37 |
| Industrial Distribution | 2.99 |
| Forest Products | 1.57 |
| Packaging & Containers | 1.28 |
| Real Estate | 1.27 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.20 |
| Business Services | 1.07 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.83 |
| Vehicles & Parts | 0.83 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Iberdrola Sa | 3.07 |
| Air Liquide Sa | 3.04 |
| Prysmian Spa | 2.64 |
| Asml Holding Nv | 2.42 |
| Samsung Sdi Co Ltd | 2.40 |
| Nxp Semiconductors Nv | 2.31 |
基金速覽 |
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淨值美金
263.2800
▲0.75%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/07 |
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