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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/09/19 | 266.3600 | ▲5.84 | ▲2.24 | 266.3600 | 194.6100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/09/19) |
266.36000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 環境生態 | ||
| 本年迄今收益% | 12.85 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
2,505.28 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.30% |
| 基金管理費率 | 2.25% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.36% | 0.48 | 1.43 | -17.13 |
| 三年 | 22.90% | -0.08 | 1.25 | -8.37 |
| 五年 | 21.52% | 0.50 | 1.13 | -2.58 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 20.54 |
| Construction | 16.37 |
| Utilities - Regulated | 9.23 |
| Hardware | 8.61 |
| Semiconductors | 8.61 |
| Chemicals | 7.53 |
| Software | 7.16 |
| Transportation | 5.20 |
| Waste Management | 3.54 |
| Industrial Distribution | 3.02 |
| Forest Products | 1.45 |
| Packaging & Containers | 1.26 |
| Real Estate | 1.22 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.04 |
| Business Services | 1.03 |
| Vehicles & Parts | 0.88 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.84 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Iberdrola Sa | 3.07 |
| Air Liquide Sa | 3.04 |
| Prysmian Spa | 2.64 |
| Asml Holding Nv | 2.42 |
| Samsung Sdi Co Ltd | 2.40 |
| Nxp Semiconductors Nv | 2.31 |
基金速覽 |
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淨值美金
266.3600
▲2.24%
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過去績效 |
資料日期：2024/09/19 |
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