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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 76.3300 | ▲0.07 | ▲0.09 | 76.5900 | 62.5300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/17) |
76.33000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.10 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
190.87 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.35% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.45% | 0.21 | 1.04 | -13.42 |
| 三年 | 17.57% | 0.10 | 0.96 | -4.09 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 11.63 |
| Semiconductors | 8.66 |
| Hardware | 8.29 |
| Banks | 5.83 |
| Oil & Gas | 5.59 |
| Drug Manufacturers | 5.00 |
| Medical Devices & Instruments | 4.39 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 4.14 |
| Retail -Cyclical | 3.86 |
| REITs | 3.64 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.25 |
| Industrial Products | 2.89 |
| Utilities - Regulated | 2.72 |
| Healthcare Plans | 2.62 |
| Consumer Packaged Goods | 2.42 |
| Metals & Mining | 2.38 |
| Credit Services | 2.11 |
| Retail - Defensive | 2.02 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.02 |
| Diversified Financial Services | 1.95 |
| Media-Diversified | 1.71 |
| Business Services | 1.65 |
| Chemicals | 1.49 |
| Restaurants | 1.48 |
| Capital Markets | 1.43 |
| Transportation | 1.32 |
| Travel & Leisure | 1.27 |
| Asset Management | 1.14 |
| Packaging & Containers | 0.94 |
| Agriculture | 0.83 |
| Interactive Media | 0.47 |
| Biotechnology | 0.39 |
前十大持股 |
截至：2022/05 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LINDE PLC | 3.56 |
基金速覽 |
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淨值美金
76.3300
▲0.09%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/17 |
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