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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/03 | 74.1200 | ▲0.52 | ▲0.71 | 76.5900 | 62.5300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/03) |
74.12000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.03 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
201.52 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.35% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.53% | 0.53 | 1.08 | -15.71 |
| 三年 | 17.50% | 0.27 | 0.95 | -4.17 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 11.78 |
| Semiconductors | 9.23 |
| Hardware | 8.83 |
| Drug Manufacturers | 6.74 |
| Banks | 5.55 |
| Oil & Gas | 5.42 |
| Consumer Packaged Goods | 5.20 |
| Retail -Cyclical | 4.15 |
| REITs | 3.92 |
| Asset Management | 3.44 |
| Medical Devices & Instruments | 3.40 |
| Healthcare Plans | 2.55 |
| Utilities - Regulated | 2.53 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.24 |
| Metals & Mining | 2.14 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.03 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.02 |
| Credit Services | 1.84 |
| Media-Diversified | 1.79 |
| Business Services | 1.62 |
| Retail - Defensive | 1.56 |
| Chemicals | 1.45 |
| Interactive Media | 1.45 |
| Capital Markets | 1.39 |
| Transportation | 1.30 |
| Industrial Products | 1.04 |
| Diversified Financial Services | 1.04 |
| Agriculture | 0.82 |
| Biotechnology | 0.39 |
前十大持股 |
截至：2022/05 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LINDE PLC | 3.56 |
基金速覽 |
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淨值美金
74.1200
▲0.71%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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