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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/21 | 10811.0000 | ▼89 | ▼0.82 | 11098.0000 | 8848.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/21) |
10811.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -- | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
61,847.47 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Conglomerates | 12.43 |
| Hardware | 8.34 |
| Semiconductors | 8.17 |
| Chemicals | 7.08 |
| Interactive Media | 6.23 |
| Software | 6.13 |
| Medical Devices & Instruments | 5.01 |
| Retail - Defensive | 4.92 |
| Insurance | 4.79 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.36 |
| Business Services | 4.13 |
| Vehicles & Parts | 4.11 |
| Construction | 3.71 |
| Telecommunication Services | 3.12 |
| Capital Markets | 2.87 |
| Banks | 2.76 |
| Consumer Packaged Goods | 2.43 |
| Retail -Cyclical | 2.38 |
| Drug Manufacturers | 1.00 |
| Healthcare Providers & Services | 0.92 |
| Steel | 0.91 |
| Media-Diversified | 0.81 |
| Travel & Leisure | 0.67 |
| Medical Distribution | 0.63 |
| Asset Management | 0.22 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
10811.0000
▼0.82%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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