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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10811.0000 | ▼89 | ▼0.82 | 11098.0000 | 8848.0000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 0.75 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2024/07/31 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 香港 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02) 8726-8686 | ||
| 網站 | www.jpmrich.com.tw | ||
| 地址 | 20F, No.1, Songzhi. Rd., Xinyi Dist.Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(累計) | 2024/11/21 | 日本大型股票 | 日幣 | 66158.0000 | ▲11.13 | ▲2.63 | ▲0.79 |
| 摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)數位級別(累計) | 2024/11/21 | 日本大型股票 | 日幣 | 10811.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 摩根太平洋證券基金 - 摩根太平洋證券(美元)(累計) | 2024/11/21 | 亞太區股票 | 美金 | 477.5600 | ▲12.16 | ▲1.37 | ▲1.01 |
| 摩根印度基金 - 摩根印度(美元)(累計) | 2024/11/21 | 印度股票 | 美金 | 366.9800 | ▲12.04 | ▲1.33 | ▲0.78 |
| 摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)(累計) | 2024/11/21 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 美金 | 309.4000 | ▲12.54 | ▲1.32 | ▲0.7 |
| 摩根貨幣基金-港元 | 2024/11/21 | 貨幣市場 - 其他 | 港幣 | 180.8800 | ▲0.13 | ▼5.66 | 0 |
| 摩根泰國基金 - 摩根泰國(美元)(累計) | 2024/11/21 | 泰國股票 | 美金 | 176.3000 | ▲19.13 | ▲0.65 | ▲0.12 |
| 摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計) | 2024/11/21 | 東協國家股票 | 美金 | 161.3700 | ▲12.8 | ▲1.31 | ▲0.96 |
| 摩根菲律賓基金 - 摩根菲律賓(美元)(累計) | 2024/09/19 | 其他股票 | 美金 | 113.6200 | ▲17.42 | ▲0.6 | ▲0.21 |
| 摩根太平洋科技基金 - 摩根太平洋科技(美元)(累計) | 2024/11/21 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 87.6400 | ▲19.58 | ▲1.19 | ▲0.27 |
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淨值日幣
10811.0000
▼0.82%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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