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2020年 07月 12日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/10 205.0400 ▼0.88 ▼0.43 205.9200 99.0600

基金走勢

 
摩根士丹利美國增長基金 A

基金快遞

 
基金公司 MSIM基金管理(愛爾蘭)公司
淨值
(2020/07/10)
205.04000 計價幣別 美金
基金類別 美國大型增長型股票
本年迄今收益% 67.58 基金規模(百萬)
(2020/06/30)
3,986.85
申購手續費率 5.75% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.40% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2020/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 32.42% 1.29 1.16 8.00
三年 23.79% 1.15 1.16 3.84
五年 21.48% 1.02 1.22 -0.80
十年 18.88% 1.04 1.13 0.96

行業比重

截至:2020/05
行業類別 百分比%
Software 38.91
Interactive Media 13.04
Retail -Cyclical 12.69
Medical Diagnostics & Research 8.95
Healthcare Providers & Services 6.82
Telecommunication Services 4.24
Medical Devices & Instruments 4.05
Media-Diversified 2.40
Semiconductors 1.44
Biotechnology 1.22
Oil & Gas 0.24
Metals & Mining 0.21

前十大持股

截至:2020/05
投資標的 資產百分比%
MORGAN STANLEY LIQ FUNDS USD:0.000 5.31

基金速覽

 
淨值美金 205.0400 ▼0.43%
更新日期 2020/07/10
基金組別 美國大型增長型股票
組別排名 0 / 121
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/07/10
年初至今 ▲67.58%
一年 ▲53.05%
三年收益率(年度化) ▲33.94%
五年收益率(年度化) ▲25.11%
累積報酬 ▲830.79%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根士丹利美國增長基金 A 205.04000 ▼0.43

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