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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/21 | 220.6300 | ▲7.12 | ▲3.33 | 220.6300 | 132.6400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2024/11/21) |
220.63000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 41.67 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
3,093.82 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.40% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2024/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.96% | 1.64 | 1.22 | 3.24 |
| 三年 | 35.80% | -0.39 | 1.27 | -23.25 |
| 五年 | 33.82% | 0.38 | 1.23 | -8.93 |
| 十年 | 26.75% | 0.47 | 1.21 | -5.68 |
行業比重 |
截至：2024/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 45.61 |
| Interactive Media | 14.37 |
| Vehicles & Parts | 12.57 |
| Retail -Cyclical | 9.19 |
| Travel & Leisure | 5.56 |
| Biotechnology | 5.38 |
| Capital Markets | 1.23 |
| Healthcare Providers & Services | 0.65 |
| REITs | 0.14 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 4.60 |
| ADYEN NV | 4.16 |
基金速覽 |
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淨值美金
220.6300
▲3.33%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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