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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 220.6300 | ▲7.12 | ▲3.33 | 220.6300 | 132.6400 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.75 % | 管理費(最高) | 1.40 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.64 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1997/02/03 | 基金經理 | Cohen S. David |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2004/07/01 |
| 基金投資顧問 | Morgan Stanley Investment Management Ltd | 履歷 | Dave Cohen is an investor for the Counterpoint Global team. He joined Morgan Stanley in 1993 and has has been with financial industry since 1988. Dave joined the team as an investor in 1999. Prior to joining the firm, Dave was a senior fund accountant at Alliance Capital. Previously, he was a fund accountant at Natwest and Wall Street Trust. Dave received a B.S. summa cum laude in management from Pace University. |
| 基金管理機構 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 國泰證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)7710-9696 | ||
| 網站 | www.cathayconsult.com.tw/ | ||
| 地址 | 6F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 2024/11/21 | 全球大型均衡型股票 | 日幣 | 34421.4200 | ▲11.13 | ▲1.85 | ▲0.76 |
| 摩根士丹利環球非投資等級債券基金 AHRM (南非幣避險) | 2023/10/20 | 其他債券 | 南非幣 | 448.7700 | ▲6.08 | ▲1.17 | ▲0.07 |
| 摩根士丹利美國增長基金 I (美元) | 2024/11/21 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 269.0800 | ▲26.97 | ▲1.66 | ▲1.22 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 I (美元) | 2024/11/21 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 265.3600 | ▲11.32 | ▲1.36 | ▲0.83 |
| 摩根士丹利美國增長基金 I (美元) | 2024/11/21 | 美國大型增長型股票 | 歐元 | 255.4100 | ▲25.11 | ▲1.73 | ▲1.13 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 I (美元) | 2024/11/21 | 全球大型均衡型股票 | 歐元 | 251.8700 | ▲8.8 | ▲1.62 | ▲0.79 |
| 摩根士丹利環球機會基金 I (美元) | 2024/11/21 | 全球大型增長型股票 | 澳幣 | 236.1300 | ▲16.21 | ▲2.11 | ▲1.13 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 2024/11/21 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 223.3900 | ▲11.32 | ▲1.28 | ▲0.83 |
| 摩根士丹利美國增長基金 A (美元) | 2024/11/21 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 220.6300 | ▲26.96 | ▲1.64 | ▲1.22 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 2024/11/21 | 全球大型均衡型股票 | 歐元 | 212.0300 | ▲8.8 | ▲1.51 | ▲0.79 |
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淨值美金
220.6300
▲3.33%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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